تحليل السلع

تحليل السلع

السلع هي موارد طبيعية أو منتجات زراعية يمكن تداولها في الأسواق المالية.
بعض الأمثلة على السلع هي الذهب والنفط والغاز الطبيعي والقمح والقهوة والسكر. تتأثر أسعار السلع بالعرض والطلب والعوامل الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية وغيرها.

وبالتالي، تحليل السلع هو دراسة الاتجاهات والنماذج والمؤشرات الفنية والأساسية التي تؤثر على حركة أسعار السلع. يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام تحليل السلع لاتخاذ قرارات بيع وشراء والاستفادة من الفرص السوقية.

في هذا المقال، سنتعرف على ثلاثة أنواع من السلع الشائعة وكيفية تحليلها: المعادن والطاقة والزراعة.

توصيات السلع

تتنوّع السلع التي يمكن التداول عليها عادة بين سلع زراعية مثل القمح والقطن والكاكاو والسكر وفول الصويا والأرز. وسلعٍ حيوانية مثل المواشي، وأخرى صناعية كالمطاط المصنع، وتتنوع معها العوامل التي تؤثر فيها، وكقاعدة عامة مشتركة بين جميع توصيات السلع، راقب جيداً العرض والطلب.

توقعات السلع اليوم

يَدرك المراقب لسوق السلع عن كثب أن توقعات السلع اليوم قد تختلف اختلاف حاد عمّا كانت عليه التوقعات بالأمس، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى تأثر السلع تأثر شديد بالعوامل غير المخطط لها كالحالات الجوية والحروب والأخبار أيضاً. ولذلك فمن المهم أن تكون على اطلاع مباشر بكل تلك التطورات قبل أن تقرر استثمار أموالك بالسلع.

تحليل المعادن

تجدر الإشارة إلى أن المعادن هي عناصر طبيعية تستخدم في الصناعة والتجارة والمجوهرات والاستثمار. بعض الأمثلة على المعادن هي الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم. تعتبر المعادن ملاذاً آمناً في أوقات الضعف الاقتصادي والتضخم والتوتر السياسي.

لتحليل المعادن، يمكن للمتداولين والمستثمرين مراقبة العوامل التالية:

– العرض والطلب: تتأثر أسعار المعادن بالتوازن بين العرض والطلب في السوق. عندما يزيد العرض عن الطلب، ينخفض السعر، وعندما يزيد الطلب عن العرض، يرتفع السعر. يمكن أن يتأثر العرض والطلب بالإنتاج والاستهلاك والمخزون والتجارة والتنقيب والتنمية والتشريعات والعقوبات وغيرها.

– الاتجاهات والنماذج والمؤشرات الفنية: يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام أدوات الرسم البياني والتحليل الفني لتحديد الاتجاهات والنماذج والمؤشرات الفنية التي تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة والانعكاس والاستمرار والزخم والتذبذب والحجم وغيرها.

تحليل الطاقة

الطاقة هي مصدر حيوي للنشاط الاقتصادي والتنمية والرفاهية. بعض الأمثلة على الطاقة هي النفط والغاز الطبيعي والبنزين والديزل والكهرباء. تتأثر أسعار الطاقة بالعوامل الجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية والبيئية والتنظيمية.

لتحليل الطاقة، يمكن للمتداولين والمستثمرين مراقبة العوامل التالية:

– العرض والطلب: تتأثر أسعار الطاقة بالتوازن بين العرض والطلب في السوق. عندما يزيد العرض عن الطلب، ينخفض السعر، وعندما يزيد الطلب عن العرض، يرتفع السعر. يمكن أن يتأثر العرض والطلب بالإنتاج والاستهلاك والمخزون

والتجارة والتنقيب والتنمية والتشريعات والعقوبات وغيرها

تحليلات سعر القهوة

تعد القهوة سلع تجارية هامة تساهم بصورة كبيرة على الصعيد الاقتصادي على المستوى الدولي. وتحدد أسعارها على المستوى الدولي عبر بعض العوامل. كالعرض والطلب، وتكاليف الانتاج، والمواسم الزراعية، والبيئة المناخية. عادة ما يتم تسعير القهوة في أسواق ما يعرف بالعقود الآجلة لها، ومن أهم الأسواق لتداول القهوة هي بورصة نيويورك للقمح والسكر والكاكاو.

ومن جهة الاستثمارات، تعد القهوة من السلع الهامة وعادة ما تكون منتشرة في أسواق السلع، حيث يمكن للمتداولين أن يقوموا بشراء عقودهم الآجلة المخصصة للقهوة وغير ذلك من صناديق المؤشرات التداولية ذات الصلة. ولكن معلومة يجب أخذها بالاعتبار أن التاجر أو المستثمر في القهوة يحتاج إلى معرفة شاملة لكافة جوانبها وحرص على تتبع التغيرات الاقتصادية نظراً لتجربة السوق تقلبات كبيرة. كما أن هنالك تأثيرات على أسعار القهوة تكبدها شركات عملاقة مثل شركة قهوة ستاربكس حيث تتجزأ أرباحها من تكاليفها من حبوب البن.

بالإضافة إلى ذلك، تتأثر أسعار القهوة بميول المستهلكين، حيث يوجد طلب متزايد على القهوة العضوية أو تلك الحاصلة على شهادة التجارة العادلة، مما يسبب زيادة في تكاليف الإنتاج لكن يعطي عوائد أفضل للمنتجين. لذلك، سواء كنت مستثمراً أو مجرد مستهلك، قد تكون فكرة حكيمة متابعة التغيرات الأخيرة في سوق القهوة حيث سيساعد ذلك في فهم الديناميات التي تؤثر على هذه السلع التي يحبها الجميع.

تداول السلع

تداول السلع هو نشاط تجاري يتضمن شراء وبيع المواد الخام أو المنتجات الأولية. من الأمثلة على ذلك الذهب والنفط والقمح والغاز الطبيعي. يتم هذا النوع من التبادل غالبًا في أسواق مالية تتضمن البورصة السلعية، حيث تتشكل أسعار العقود بناءً على العرض والطلب في التجارة العالمية. يعتبر الكثيرون أن التوجه نحو تبادل السلع هو خيار استثماري جيد، لأنه يوفر حماية من مخاطر التضخم أو تقلبات الأسواق المالية الأخرى. ومع ذلك، يتطلب هذا النوع من الاستثمار دراسة دقيقة للأسواق والعوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر عليها.

تحليل البلاديوم اليوم

هذا المعدن هو Palladium البلاديوم، وهو معدن أبيض يميل إلى اللون الفضي ناعم ويُستخدم في الغالب في إنتاج المحولات الحفازة (الكتلايزر) للسيارات التي تعمل بالبنزين، والإلكترونيات وفي طب الأسنان والطب العام أيضاً، باوتنقية الهيدروجين، والتطبيقات الكيميائية، ومعالجة المياه الجوفية والمجوهرات.

هنالك سوق مخصصة للبلاديوم، وتفتح هذه السوق أبوابها من الساعة 23:00 إلى الساعة 21:59 بتوقيت جرينتش من الاثنين إلى الجمعة. فيما يتم تداولها في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات