الفصل الخامس: مهاجمة اتجاهات

لسوق الفوركس بشكل عام اتجاهات أكثر من سوق تداول الأسهم. هل تريد أن تعرف لماذا؟
بحكم أن سوق الأسهم يتم التداول فيه بين أسهم فردية للشركات، كل سهم تابع لشركته بشكل خاص، بينما توجهات

الاقتصاد ككل تؤثر سنوات وتظهر بأفضلية في الأزواج الرئيسية وعملات علي سوق فوركس.

وفي هذا الفصل سنتناول أيضاً اتجاهات ونعرف كيف حدثت ولماذا وأين، بالإضافة لإستعراض أنواع الأزواج التي تتمتع

بأفضل فرص للتداول في نطاقات محددة.

اتجاهات الأزواج الرئيسية

في سوق الفوركس يحتوي على أربعة أزواج من العملات التي يتم تداولها داخل السوق وذلك ما يزيد سهولة متابعة اخبار

السوق بصفة مستمره، وسوف نتعرف علي تلك الأزواج الأن.

EUR/USD
ويكون عبارة عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي
USD/JPY
ويكون عبارة عن الدولار الأمريكي مقابل الين اليباني
GBP/USD
ويكون عبارة عن الجنية الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي
USD/CHF
ويكون عبارة عن الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري

وإذا كنت من الأشخاص الذين يتساءلون لماذا تلك العملات بالتحديد فسوف نقوم بالإجابة علي ذلك السؤال المميز.
الجميع يعرف ان الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الأوروبي واليابان هم الدول التي تمتلك العملات الأكثر سيولة حول

العالم في جميع أوقات السنه، ولكن الأن لماذا الجنية الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة، سوف نقوم بالإجابة عن ذلك

السؤال الان.

في عام 2005 كان الناتج المحلي الاجمالي لدولة الهند يقارب من 3.3 تريليون دولار، وفي نفس العام كان الناتج المحلي

للمملكة المتحدة يقارب من 1.7 تريليون دولار وبعدها دولة البرازيل بناتج محلي 1.5 تريليون دولار وبعدها روسيا بناتج

محلي 1.4 تريليون دولار، ومن هذه الإحصائيات يتبين ان الناتج المحلي للهند أكبر بكثير من الناتج المحلي للمملكة

المتحدة.

والتفسير لوجود عملة المملكة المتحدة في سوق الفوركس من ضمن العملات الأخرى وهي التقاليد، حيث كانت المملكة

المتحدة أول إقتصاد يدخل لأسواق رأس المال المتطورة المعروفه، وسبب أخر ان الاسترليني في وقت من الأوقات كان

يعتبر العملة الإحتياطية في العالم في ذلك الوقت وليس الدولار الأمريكي، وبسبب التقاليد والإرث الذي حصل عليه

الجنية الاسترليني وكذلك اعتبار لندن هي مركز عالمي لتداول العملات الأجنبية المختلفة، أصبح الحنيه الاسترليني يعتبر

واحد من العملات الرئيسيه في العالم حتي الأن.

وبالنسبه للفرنك السويسري وسبب وجوده ضمن تلك العملات العملاقه في سوق العملات وذلك بسبب الحياد السياسي

داخل دولة سويسرا وذلك بالإضافة ايضا الي التعقل المالي الموجود بها، وكان في فتره يتم دعم الفرنك السويسري من

قبل الذهب وكان ذلك بنسبة 40% لذلك وحتي الأن يطلق علي الفرنك في سوق تداول العملات الأجنبية المختلفة

“الذهب السائل”، ومن الأسباب الأخري حيث يعتبر ملاذ آمن للبعض حيث المتداولون من مختلف أنحاء العالم يلجؤون إلى

الفرنك في الأوقات التي تحدث بها الاضطرابات الإقتصادية أو السياسية أيضاً وكذلك في حالات الركود العام بمختلف حالاته.

يكون أكبر زوج رئيسي في سوق الفوركس ويعتبر الأداة المالية والأكثر سيولة في انحاء العالم وهو اليورو مقابل الدولار

الامريكي حيث يتم تداول ذلك الزوج يوميا بقيمة تصل إلى التريليون دولار من القيمة الأسمية، يتم تداول تلك النسبة

يوميا 24 ساعة خلال الخمس ايام طوال الأسبوع، ويعتبر الدولار الأمريكي واليورو هم أكبر عملتين رسميتين حول العالم

ويحاول الكثير من الأشخاص والدول ايضا من ادخار اليورو كعملة احتياطية لها.

يصل الناتج المحلي لدولة أمريكا سنوياً الي 11 تريليون دولار وبعدها مباشرة الاتحاد الأوروبي 10.5 تريليون دولار امريكي،

وهذا بالاضافة الي ضرورة تنويع الدول من العملات الاحتياطية لديها بعد زيادة قوة اليورو، وبالرغم من ان النمو

الاقتصادي الأمريكي له أفضلية ملحوظه بالأرقام حيث النمو الاقتصادي لامريكا 1.6% ويكون ذلك مقابل 1.3% للاتحاد

الأوروبي، ولكن في نفس الوقت يولد الاتحاد الأوروبي
فائض تجاري في نفس الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من عجز تجاري دائم وملحوظ.

لذلك ننصح المتداول ان ينظر الي سوق تداول العملات بنظره طويلة الأمد لكي يعرف ماذا ينتظره بعد فتره من الزمن.

ولكي تعرف اهمية النظر الي سوق الفوركس بنظرة طويلة الأمد يرجى مشاهدة تلك المخططات لمعرفة اهميتها.

ومن خلال ذلك الرسم البياني يمكننا ان نعتبر مرشح المتوسط المتحرك الثلاثي من الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها

في قياس قوة الاتجاه الذي تريد معرفته، وتعتمد الفرضيه في معرفة قوة الاتجاه من خلال الإتجهات حيث انه إذا تحاذى

الإتجاه قصير الاجل( خلال 7 ايام) مع الإتجاه متوسط الأجل ( خلال 20 يوم) مع الإتجاه طويل الأجل ( خلال 65 يوم) عندما

يكونو جميعاً في اتجاه واحد ومتوازيين يعتبر الاتجاه قوي في هذه الحالة.

والأن قد يتساءل البعض منا في نقطة تحديد متوسط متحرك لمدة 65 يوم، ولكي نعطي اجابة صريحه فقد تم جلب هذه

الفكره من احد المتداولين وايضا المعلمين يدعي جون كارتر حيث كانت تلك المتوسطات المتحركه هي فكرته وكان يعتمد

عليها، ويهم في مرشح المتوسط المتحرك الثلاثي القيمه التي يتم تحديدها ولكن الأهم هو تداخل اتجاهات وخصوصا

علي المستويات القصيره والمتوسطة وطويلة الأجل وطالما انك تختار قيم مناسبة فانه سيوفر لك تحليل فني قيم جدا.

تعرض المستثمر المشهور وارين بوفيت المعروف بتداولاته طويلة الأجل للكثير من الانتقادات بسبب تمسكه بصفقاته

الضخمة علي زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وكانت تلك الانتقادات بسبب الخسائر الكبيرة التي تحدث في ذلك

الوقت، ولكن بالعودة والنظر في المخطط سوف نعرف لماذا بوفيت علي حق في نهاية المطاف.

اتجاهات عملات السلع

تعتبر الأزواج التاليه عملات السلع الأكثر تداولا والأكثر سيولة في سوف الفوركس وهي ازواج:-
الدولار الأمریكي مقابل نظیره الكندي.
و الدولار الاسترالي مقابل نظیره الأمریكي.
الدولار النیوزیلندي مقابل الدولار الأمریكي.

يُعرف الدولار الكندي باسم “اللوني”.
يٌعرف الدولار الأسترالي باسم “الأسترالي”.
يُعرف الدولار النیوزیلندي باسم “الكیوي”.

وتعتبر تلك الدول من أكثر الدول المصدرة للمنتجات في جميع انحاء العالم، وفي الغالب ترتبط عملات تلك الدول بشكل

طردي بالمنتجات والسلع المطلوبه من الدولة.

اتجاهات الأزواج التقاطعیة

تكون هي الأفضل بالنسبه للتداولات التي تكون محدودة النطاق الزمني وذلك بخلاف العملات الأساسية او عملات السلع

التي تحدثنا عنها من قبل في نقطة انها تعتبر فرصة قوية للتداول الذي يكون علي المدي الزمني الطويل.

ولكن الان يجب علينا معرفة ما هي الأزواج التقاطعية، باختصار وببساطة شديدة هي تلك الأزواج التي لا تحتوي علي

الدولار في احد اطرافها، ويكون زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري هو أفضل زوج للتداول علي المدي القصير. ويكون

أحد اسباب ذلك هو وجود فروق بسيطه بين معدلات النمو في منطقة اليورو وكذلك سويسرا، وأيضاً بسبب ان كلاهما

لديهم فائض في حسابهم الجاري وايضا مع ذلك يلتزمون بالسياسات المالية المحافظة، ويعتمد المتداولون في الفترات

الزمنيه القصيره علي تحديد بارميتر النطاق في الزوج المحدد وهي إحدى الإستراتيجيات التي يتم الاعتماد عليها في تلك

النقطه.

يتم تقسيم هذه البارامترات من خلال وضع خط متوسط ويكون الشراء أسفل الخط والبيع فوقه، ويتم تحديد البارامترات من

المستويات الأعلى والأدنى التي تتحرك فيها الأسعار خلال فترة زمنية معينة وعلي سبيل المثال في الزوج الذي تحدثنا عنه

وهو اليورو مع الفرنك السويسري فيمكننا تحديد 1.5550 كأعلى، و1.5050 لیكن الأدنى، مع خط متوسط عند مستوى

1.5300 لتوضیح مناطق الشراء والبیع.

ويجب ان يتم التنبيه ان جميع المتداولون يريدون تحقيق اقصي حد ممكن من الارباح لذلك تجدهم جمبعاً يريدون البيع في

أوقات ذروة الشراء وارتفاع الأسعار، وايضا الشراء في أوقات ذروة البيع للوصول الي الصفقه المناسبة، وتكون الأزواج

التقاطعية الأفضل والأكثر جذباً للتداولات التي تكون ذات النطاقات قصيرة المدى، ويكون ذلك بسبب ان تلك الأزواج

تضم دول متشابهه الي حد كبير إقتصاديا وثقافياً لذلك تجد الإختلاف بسيط ومتوازن بينهم.

ولكي نعطي مثال توضيحي فقط انه ليس من المعقول ان يحدث كساد اقتصادي بشكل كبير جدا لدولة معنيه ويحدث في

نفس الوقت ازدهار لاقتصاد الدولة التي تجاروها، ولكن هذا المثال يكون أكثر تطبيقا علي الدول التي لا تعتمد عملتها علي

جانب واحد فقط بخلاف الشركات علي سبيل المثال، فيمكن ان تعلن شركة افلاسها في وقت معين وفي نفس الوقت

تكون شركه أخرى في طريقها للأعلى بسرعه كبيره، وبما اننا وضحنا ان العملات تمثل اقتصاد دولة بشكل عام وليس جانب

معين مثل الشركات فانه يمكننا ان نقول الأن ان الأزواج المتقاطعة هي الأكثر آمنا والأفضل في التداول قصير المدى.

ولكن يجب التنويه ان المخاطرة موجوده في جميع الأوقات ولست آمن 100% لذلك عليك الانتباه الشديد عند التعامل مع

سوق الفوركس واستخدام ادوات وقف الخساره التي تتمثل في وقف التداول عند نصف سعة النطاق الكلي لعدم المخاطرة الكبيره.

اتجاهات اسعار الفائدة

يبدو لنا ان اليورو مقابل الفرنك السويسري لديه نطاق ضيق نسبيا بالنسبه للنطاق بين الإسترليني مقابل الين، ويكون

السبب في ذلك وهو أسعار الفائدة، حيث يؤثر سعر الفائدة الخاص بالبلدين علي نطاق تداول أزواج العملات الخاصه بهم.

القاعدة الأساسية في سوق الفوركس التي تخص اسعار الفائدة وهي انه كلما كان الفرق بين معدلات أسعار الفائدة في

البلدين كبير كلمان كان زوج العملتين أكثر تقلباً، لذلك أسعار الفائدة تعتبر من أكبر المؤثرات علي الأزواج في سوق الفوركس.

عند التفكير في الاستراتيجيات التي ينبغي ان تقوم باتخاذها اثناء التداولات قصيرة المدى في سوق الفوركس يجب عليك

ان تكون مدرك تماماً لفروق أسعار الفائدة وان تقوم بعمل تداولاتك وفق تلك المعلومات التي جمعتها عن اسعار الفائدة

وذلك لاهميتها الكبيره في تحويل التداول من حالة النجاح الي الفشل او العكس.