كيفية معرفة أي سهم يرتفع

من منّا لا يتمنى أن يمتلك تلك القدرات الخارقة التي تجعلهُ يتوقّع المُستقبل ويقف عند أحداثهُ؟
بالنسبة للمتداول، فإن ذلك يعني تحقيق ثروة هائلة عبر اغتنام الأسهم التي سترتفع أسعارها دون سواها بلا شك.
كيف أعرف أي سهم سيرتفع ؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى منجّم أو قدرات خارقة، ولكن تحتاج إلى بعض
المهارات الفنية أو الأساسية التي يَستخدمها المُتداول وسنشرحها الآن.

أهمية السعر المرجعي في تحليل الأسهم

a-end=”404″>في عالم الأسهم، من الضروري وجود نقطة سعر مرجعية نعود إليها باستمرار لتقييم ما إذا كان سعر السهم الحالي مرتفعًا أو منخفضًا. هذه النقطة تُعد الأساس لفهم حركة السوق، وهي حجر الزاوية لأي استراتيجية تداول ناجحة في الأسهم.

الهدف الأساسي من تداول الأسهم

متى نشتري ومتى نبيع؟

القاعدة العامة في تداول الأسهم بسيطة:

 

• شراء الأسهم عندما تكون أقل من قيمتها العادلة.

• بيع الأسهم عندما تتجاوز هذه القيمة.

لكن فهم هذه القاعدة يتطلب معرفة دقيقة بمفهوم القيمة العادلة.

القيمة العادلة لأي سهم هي السعر الذي يعكس القيمة الجوهرية الحقيقية بناءً على مجموعة من العوامل المالية الأساسية، مثل الأداء، النمو المتوقع، والمنافسة. هذه القيمة تُعتبر عادلة للطرفين (المشتري والبائع) في ظل ظروف سوق مثالية، وهي مرجع يساعد في اتخاذ قرارات شراء وبيع مدروسة في سوق .

مثال تطبيقي: سهم بعد دراسة المؤشرات المالية لشركة Nvidia، ومقارنة أدائها مع شركات تكنولوجيا منافسة، توصلنا إلى أن القيمة العادلة لـ سهم Nvidia هي 130 دولار. بناءً على هذا التقييم:

• إذا كان سعر السهم في السوق 110 دولار → فإن السهم مقوم بأقل من قيمته، ما يشكل فرصة شراء جيدة.

• إذا كان سعر السهم دولار  فهذا يعني أن السهم مقوم بأعلى من قيمته، ما قد يشير إلى فرصة بيع أو تجنب الشراء في الوقت الحالي.

الأسهم. وهي طريقة فعالة لكنها تتطلب خبرة، قدرة تحليلية قوية، ومتابعة مستمرة لتحركات الأسعار.

كيف أعرف أي سهم سيرتفع

ذكرنا في الفقرة الأولى أن الهدف الأساسي من التداول هو اقتناص اللحظة المثالية التي يكون فيها
الوضع مناسب للشراء أو البيع، لكن كيف يُمكنك تحديد هذهِ اللحظة المثالية؟ وكيف لك أن تحدد سعر القيمة العادلة؟
حتى تتعلم كل ذلك يجب عليك أولاً أن تتعرف إلى مدرستي التحليل في عالم التداول.

في الواقع، ينقسم المتداولون بشكلٍ عام إلى مدرستين: مدرسة التحليل الأساسي ومدرسة التحليل الفني.
وكل مدرسة تعتمد على مجموعة أدوات ومنهجيات مختلفة لتحليل الأسهم واتخاذ قرارات التداول.

كيف اتعلم تحليل الاسهم الامريكية

التحليل الأساسي

تركّز مدرسة التحليل الأساسي على دراسة القوائم المالية للشركات، وتحليل البيانات الجوهرية مثل الأرباح، التدفقات النقدية، الأصول، وتوقعات النمو المستقبلي.

<p>الهدف من هذا النوع من التحليل هو تقدير القيمة الحقيقية للسهم، ومقارنتها بالسعر الحالي في السوق. ومن خلال هذا التقييم، يمكن للمستثمر اتخاذ قرارات مبنية على أسس قوية فيما يخص فرص الشراء أو البيع.

فيما يلي أبرز المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها:

• نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تقيس العلاقة بين السعر الحالي وربحية الشركة. النسبة المنخفضة قد تعني أن الأصل المالي مُقيّم بأقل من قيمته.
• <strong>نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG): تساعد في فهم ما إذا كان السعر يعكس توقعات النمو.</p>
• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B): تُظهر مدى تقييم السوق للشركة مقارنة بقيمتها المحاسبية.
• نسبة توزيع الأرباح (DPR): تُوضح سياسة الشركة تجاه مشاركة الأرباح مع المساهمين.

يساعد التحليل الأساسي في رسم صورة واضحة عن صحة الشركات المالية، وبالتالي دعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل، خاصة عند التعامل مع السوق الأمريكي.

التحليل الفني

من الطرق الآخر تركّز مدرسة التحليل الفني على تحليل حركة أسعار الأوراق المالية السابقة، استخدام مجموعة
متنوعة من الأدوات والتقنيات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، وأنماط الشموع اليابانية.
ويَهدف تحليل الأسهم الأمريكية أو العالمية الفني إلى تحديد الاتجاهات السائدة في السوق، وتوقّع نقاط الدخول والخروج المناسبة.

ويعتقد من يعتمد على هذه المدرسة أن أسعار الأوراق المالية تتأثر بشكل كبير بعوامل نفسية وسلوكية للمستثمرين، وأن هذه العوامل يمكن رصدها وتحليلها من خلال دراسة حركة الأسعار.

من أبرز المؤشرات الفنية التي يُمكنك تنبؤ أي سهم سيرتفع من خلالها نذكر:

المتوسطات المتحركة: وتضم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك
الأسي (EMA). تُساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه السائد في السوق.

مؤشرات الزخم: ومنها:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): وهو مؤشر يقيس سرعة ودرجة التغيير في حركة السعر. وبناءً على ذلك يساعد في تحديد المناطق المشبعة بالشراء والبيع.
• مؤشر ستوكاستيك: يقيس الزخم مقارنة بمدى السعر خلال فترة زمنية محددة.

هل يتعارض التحليل الفني مع التحليل الأساسي ؟</h3>

في الواقع، يُمكنك تحليل الأسهم الأمريكية أساسياً وفنياً، والحقيقة أنهُ يجب استخدامهما معاً لتكوين صورة أكثر اكتمالاً في تحليل الأسهم الأمريكية.
فالتحليل الأساسي يوفر أساس قوي لتقييم القيمة الجوهرية للشركة، بينما يُساعد التحليل الفني في تحديد أفضل الأوقات لشراء وبيع الأسهم.

دور الخبراء في تحديد أي سهم سيرتفع

من أجل التغلب على تعقيدات عملية تحليل الأسهم الأمريكية بشقيها الفني والأساسي، يلجأ العديد من المتداولين إلى
توصيات الخبراء، مثل المحللين الماليين ومديري الصناديق الاستثمارية. ويَعتمد هؤلاء على الخبرة الواسعة
ومعرفتهم العميقة بالأسواق المالية لتقديم توصيات شراء أو بيع.

الحقيقة أن التوصيات قد تكون مفيدة بشكل فعلي في تدريبك أثناء عملية التعلم، بمعنى آخر الاطلاع عليها
يَجعلك تفهم تحركات السوق بشكلٍ أفضل، كما أنها قد تشكل دليل إضافي إلى جانب تحليلك الخاص يجعلك أكثر
ثقة بقرارتك في التداول، ولكن حذارِ من الاعتماد عليها بشكل تام في عملية التداول.

كيف اتعلم الاسهم الامريكية ؟

إتقانك لتحليل السوق الأمريكي من الجانبين الفني والأساسي يُشكل خطوة حاسمة تمثل أكثر من 80٪ من مسار تعلمك، لكن البداية الحقيقية تكمن في فهم أساسيات التداول بوضوح. بعد ذلك، يصبح من الضروري التمييز بين أساليب التداول المختلفة مثل التداول اليومي والتداول طويل الأجل. ولتعزيز هذه الرحلة التعليمية، يمكنك الاعتماد على مصادر موثوقة تساعدك في بناء فهم متين وشامل مثل:

• • • الدورات التدريبية: ابحث عن دورات تدريبية عبر الإنترنت أو في مؤسسات مالية، وننصحك بمراجعة خبراء الموقع للحصول على مصادر تعليمية حقيقية.
    • الكتب والمقالات: اقرأ الكتب والمقالات التي تتناول التداول في الأسهم، ونحن ننصحك بكتاب Trading in The Zone لمارك دوجلاس. وكتاب The Secret of Economic Indicators لبرنارد بومول. ويمكنك الاستعانة بشكل دائم بمقالات موقعنا المتنوعة حول التداول.
    • المجتمعات الاستثمارية: انضم إلى منتديات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع مستثمرين آخرين وتبادل الخبرات.

الخلاصة من المقال هو أنك لن تصبح ماهراً في تحديد أي سهم سيرتفع بين ليلةً وضحاها، ولكن يمكنك أن تصل
سريعًا إلى ذلك من خلال تكثيف جهودك في تعلم تحليل الأسهم الأمريكية ، فهل أنت مستعد للتحدي؟ ننتظرك لننطلق
في رحلة استثمارية مثيرة تحقق أحلامك بها.

هل لديك أي أسئلة إضافية أو ترغب في الحصول على استشارة حول كيفية البدء ؟
خبراء توصيات جاهزين للمساهدة! تواصل الآن عبر WhatsApp وسيكون الفريق سعيد بالإجابة على جميع استفساراتك وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافك الاستثمارية.

تعلم تداول مؤشرات الاسهم الامريكية

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات