ما هو مؤشر ماكد؟
يعبّر مؤشر ماكد MACD – Moving Average Convergence Divergence عن التباعد والتقارب متوسط الحركة، وهو يعد مؤشراً زخماً خاصاً بتتبع الاتجاهات، يعمل على إظهار الاتجاه بين متوسطين متحركين للأسعار. وقام جيرالد أبل بإنشاء هذا المؤشر في نهاية السبعينات.
وهو يعتبر واحداً من أكثر المؤشرات الفنيّة استخداماً في التحليل الفني للعملات والأسهم والأسواق المالية، وبشكل عام فإنه يتم حساب صيغة المؤشر بطرح متوسط الحركة المتزايد خلال مدة 26 يوماً EMA 26 من متوسط الحركة المتزايد لمدة 12 يوماً EMA 12.
مؤشر الماكد ذو الخطين
عادةً ما يتم إرفاق مصطلح ذي الخطين باسم مؤشر الماكد؛ وذلك لأنه يتكوّن من خطين؛ وهما:
- خط الماكد MACD Line: هو عبارة عن ناتج طرح المتوسط الأسي لـ 12 إغلاق من المتوسط الأسي لـ 26 إغلاق.
- و خط الإشارات Signal Line: هو المتوسط الأسي لـ 9 حركات إغلاق.
شكل مؤشر الماكد
يُعرض مؤشر ماكد في نافذة خاصة به أسفل الرسم البياني؛ إذ يظهر شريط الرسم البياني مُرفقاً بخط مساعد، كما يُظهر هذا الرسم البياني الاختلاف في المتوسطين المتحركين؛ بحيث إذا كان أحدهما يتحرّك بعيداً عن الآخر فحينها تبدأ أعمدة الرسم البياني بالنمو، أمّا إذا كانت المتحركات المتوسطة أقرب لبعضها فإنه يتم تخفيض الأعمدة.
ويمكن القول بأنه إذا بُني الرسم البياني للمؤشر فوق خط الصفر؛ فإن ذلك يعني أن المتوسط المتحرك يتحرك بشكل سريع فوق المستوى البطيء، وهو يرتفع بشكل تدريجي، ويكون الاتجاه صعوديّاً. أمّا إذا تمّ محاذاة الأعمدة من الصفر إلى الأسفل فإن الانخفاض يكون سريعاً ويكون الاتجاه هبوطيّاً.
أمّا فيما يتعلّق بالخط المساعد، الذي يتقاطع دوريّاً مع المدرج التكراري في نافذة المؤشر، فهو المتوسط المتحرك، الذي تمّ بناؤه على الرسم البياني للمؤشر بدلاً من الاعتماد على الرسم البياني للسعر، وبشكل عام فقد تم إنشاء هذا الخط للحصول على إشارات إضافية من المؤشر، ويُطلق عليه أحياناً مؤشر الماكد المنزلق.
شرح مؤشر ماكد
يعد مؤشر ماكد من المؤشرات الأساسية للتحليل الفني، التي يعتمد عليها عدد كبير إن لم يكن معظم المتداولين وخاصةً المحترفين منهم.
ويتكوّن هذا المؤشر من متوسطين متحركين، الأول طويل المدى؛ حيث يبلغ طوله الافتراضي 26 فترة EMA، والثاني يطلق عليه المتوسط المتحرك القصير، ويبلغ طوله الافتراضي 12 فترة EMA، ويكون كلاً من خط الإشارة والرسم البياني محسوبين من خلالها.
يرتبط مؤشر ماكد ارتباطاً وثيقاً بكل من الزخم والاتجاه في سوق التداول، ويتم تمثيل المؤشر على منصة التداول بالاعتماد على الرسم البياني، كما يرافقه متوسط متحرك بقيمة 9 فترات افتراضيّاً، ويسمى بخط الإشارة؛ وذلك لأنه يمكن استخدامه لإشارات دخول مركز البيع والشراء، ويتأرجح كلاّ من الرسم البياني للمؤشر وخط الإشارة أعلى وأسفل خط صفر ماكد؛ وذلك بالاعتماد على ظروف السوق.
ويوفّر تطور كلاّ من خط الإشارة والرسم البياني للمؤشر، وخاصةً تقاطعهما، مجموعةً من الإشارات التي تساعد المتداول من الدخول إلى السوق المالي وأخذ القرار الصحيح بالبيع والشراء، ويعمل المؤشر بشكل جيّد،؛إلّا إنّه من الأفضل إرفاقه بمجموعة أخرى من تقنيات التداول؛ مثل: استراتيجية مؤشر الماكد و rsi، أو مؤشر الماكد ومؤشر الاستوكاستك.
طريقة قراءة مؤشر الماكد الفني
يمكن للمتداول الراغب في استخدام هذا المؤشر تعلّم قراءة الماكد بالاعتماد على مجموعة من التفاصيل؛ حيث إن إشارة ماكد تتيح للمتداول قراءة الاتجاه الحالي وتقييم قوته، ويكون الاتجاه أقوى في المراحل التي يكون خط الإشارة في الرسم البياني أقل من المدرج التكراري تصاعديّاً، وأكبر من المدرج التكراري هبوطيّاً.
نتيجةً لذلك فإنه يمكن للمتداول الانتباه إلى خط مؤشر ماكد، وعندما يتم تضمينه في الرسم البياني فإن ذلك يظهر في مواصلة الحركة الحالية أو مرحلة الاندفاع في السوق، وبمجرد مغادرة خط الإشارة للرسم البياني فإن ذلك يشير إلى ضعف الاتجاه، أو انعكاس وشيك فيه.
تباعد مؤشر الماكد
يعد فهم تباعد وتقارب المؤشر من الأمور الأساسيّة، وحينما يصل السعر لأدنى مستوى منخفض؛ فإن مؤشر الماكد يحقّق انخفاضاً أعلى منه ويُطلق عليه التباعد الصعودي، أمّا إذا كان المؤشر يحقق ارتفاعاً وفي ذات الوقت يحقق السعر ارتفاعاً أعلى منه فإن ذلك يطلق عليه التباعد الهابط.
ويحدث الاختلاف غالباً بعد أي حركة سعرية حادة سواءً للأعلى أو للأدنى، ويكون التباعد بمثابة إشارة بأن السعر قد ينعكس، وبالعادة يتم التأكد من ذلك من خلال كسر خط الاتجاه.
قواعد التداول اليومي بالاعتماد على مؤشر الماكد
للاعتماد على مؤشر الماكد في عملية الشراء فإن السعر يجب أن يكون أعلى من SMMA، كما يجب أن يكون المؤشر أقل من خط الصفر، وأن يكون نطاق ويليام يقطع -80 من الأسفل.
ومن جهة أخرى فإنه يُشترط للاعتماد على المؤشر لعملية البيع أن يكون السعر أقل من SMMA، وأن يكون المؤشر أعلى من خط الصفر، وأن يكون نطاق ويليام يقطع -20 من الأعلى.
بشكل عام ونظراً لكون مؤشر الماكد مؤشر زخم يمكن من خلاله التعرّف على الارتداد؛ فإنه يجب التنويه إلى المبدأ الأساسي للتداول؛ ففي الاتجاه التصاعدي يتم الشراء عند انخفاض السعر، أمّا في الاتجاه الهبوطي يتم البيع عند ارتفاع السعر، أيّ أن المؤشر يُحدّد متى يكون السعر مناسباً للبيع أو للشراء.
دمج مؤشرات مع الماكد
لزيادة كفاءة مؤشر الماكد فإنه يمكن استعمال مؤشرات أخرى بالتزامن معه؛ وذلك لكونه مؤشراً مذبذبا؛ حيث يساعد وجود مؤشر آخر على ضبط المؤشر والحصول على نتائج أفضل، وبالتالي اتخاذ القرار الأصح للبيع والشراء، ومن هذه المؤشرات:
استراتيجية MACD + MA
عند الاعتماد على هذه الاستراتيجية فإن الإشارات الخاصة بالبيع والشراء تكون على النحو التالي:
- في حالة كان السعر على الرسم البياني يتحرك من الأعلى للأسفل، ويمرر الرسم البياني الانخفاض في ذات الاتجاه فإنه يتم إجراء معاملة بيع.
- في حالة كانت كل التقاطعات من الأسفل للأعلى فإنه يتم إجراء معاملة شراء.
ويمكن تفسير ذلك بأن المؤشرات تعمل على تصفية إشارات بعضها؛ وبالتالي فإن عدد المدخلات الخاطئة للسوق يكون أقل، وعلى الرغم من ذلك فإن النظام من الممكن أن يقدم صفقات غير مربحة، ويتم تعويض ذلك عبر تحقيق الأرباح التي تعتمد على قوة الاتجاه.
استراتيجية مؤشر الماكد وrsi
على الرغم من أن الاعتماد على عدة مؤشرات لا يعد دائماً خياراً جيداً؛ إلّا إنّ المتداولين المحترفين يُفضّلون إضافة خمسة مؤشرات؛ ومن بينها مؤشر القوة النسبية RSI؛ حيث إن استخدامه وبالتزامن مع مؤشر الماكد يساعد على اتخاذ القرار الصحيح للبيع أو للشراء؛ وذلك لأن هذا المؤشر يعمل على تحديد نقاط الدخول المثلى، وبذلك فإنه يمكن من خلاله تحديد العملية الصحيحة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، أو الامتناع عن البيع والشراء في حالة لم يكن الوقت مناسباً لذلك.
ولإجراء المعاملات المرتبطة بالشراء بالاعتماد على هذه الاستراتيجيّة؛ فإنه يجب أن يكون الرسم البياني للسعر يتقاطع مع مؤشر الماكد من الأسفل للأعلى، أو أن يتقاطع المؤشر مع المتوسط المتحرك في الاتجاه نفسه. أمّا لإجراء معاملة البيع فإن المؤشر يجب أن يكون تحت المستوى 30 وأن يعبر من الأسفل للأعلى.
